Оформление выплат

Выплаты Контрагентам, ещё одна очень значимая составляющая хорошо и комфортно протекающей работы. 

На каждый расчётный день Руководителем отдела согласована определённая сумма наличной и безналичной формы оплаты. 

Согласно занесенным в таблицу ранее данным (срок оплаты), в таблице №3 появляются Контрагенты, которые должны получить средства. Далее идёт процесс составления выплат, проверяем Контрагентов, суммы, реквизиты. 

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ – это расчёт путём перечисления средств на банковскую карту, для перечисления необходима информация (номер карты/либо номер телефона по которому перевести, запрашивать полные реквизиты карты не нужно, карта получателя-контрагента должна быть Сбербанк). Если с контрагентом работали не Вы, уточняете реквизиты у Оператора-логиста, который с ним работал. После проверки актуальности реквизитов и суммы оплаты, согласно образцу составляем выплату.

Пример составления выплат наличной формы оплаты:

Указываем:

• порядковый номер 1)..2)..3);

• месяц, в котором отрабатывалась заявка 03-март, 04-апрель;

• номер/название задачи;

• работу за которую платим (механизмы – механическая уборка);

• сумму оплаты;

• Контрагента и реквизиты для получения средств;

Данное сообщение отправляется руководителю отдела в What's App.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ – это расчёт путём перечисления средств с расчётного счёта юридического лица на расчётный счёт юридического лица Контрагента. 

Для оплаты необходим выставленный контрагентом счёт на оплату/предоставленные реквизиты. При получении счёта необходимо проверить итоговую сумму и объём из Таблицы №2 с выставленной суммой и объёмом в счете. Передача данных для безналичной оплаты происходит в 2 шага:

Передача данных о выполненном объёме работ без дополнительной документации передается так же в сообщении Ассистенту Генерального директора с указанием объёмов выполненных работ, но в данном случае дополнительная подтверждающая документация не нужна, так как Заказчик подтверждает объем в системе ЕИС, а документацию подготавливает только Ассистент Генерального директора и направляет Заказчику. 

Соответственно, только в ЕИС Заказчик подтверждает выполненный объём. Но в таком случае нужно обязательно иметь доказательную базу (фото, видео, сообщение в What's App о принятии объёма). 

Если Заказчик не противится в подписании промежуточного акта по нашей форме, то лучше данный акт составить. Опыт прошлых лет показывает, что даже со стороны Заказчиков при полном выполнении наших обязательств можно ожидать отказ от оплаты, после чего соответственно нам приходится обращаться в суд, а для этого соответственно нужна хорошая доказательная база.